| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（北京智德盛投資顧問有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
上海銀信企業管理發展有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海市張江高科技園區卡園二路108號8幢202A室 |
| 法定代表人 |
金明華 |
| 成立時間 |
2006-07-18 |
| 注冊資本 |
人民幣 8000.000000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
中型 |
| 組織機構代碼 |
79143231-9 |
| 經營范圍 |
實業投資，投資管理，房地產開發與經營，物業管理，園林綠化，建材、電器、機械設備的銷售，接受金融機構委托從事金融業務流程外包?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
| 職工人數 |
9人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標的企業股權結構 |
|
| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2014年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 業務無法提供 |
-1.493008萬元 |
2.272433萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 18975.604716萬元 |
10336.585532萬元 |
8639.019184萬元 |
|
| 審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 2013年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| |
5.425563萬元 |
6.000218萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 17082.944288萬元 |
5716.197537萬元 |
11366.746751萬元 |
|
| 審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2015-09-30 |
|
-284.497820萬元 |
-278.217067萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
23938.421733萬元 |
15577.619962萬元 |
8360.802117萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
銀信資產評估有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
上海市浦東新區資產評估工作管理中心 |
| 核準（備案）日期 |
2015-10-21 |
| 評估基準日 |
2015-08-31 |
| 基準日審計機構 |
立信會計師事務所（特殊普通合伙） |
| 律師事務所 |
上海市勛業律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產 |
| 24005.260000萬元 |
47147.700000萬元 |
|
| 固定資產 |
|
| 資產總計 |
| 24009.750000萬元 |
47189.850000萬元 |
|
| 流動負債 |
| 15580.400000萬元 |
15580.400000萬元 |
|
| 負債總計 |
| 15580.400000萬元 |
15580.400000萬元 |
|
| 凈資產 |
| 8429.350000萬元 |
31609.450000萬元 |
|
| 轉讓標的對應評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
本次上海信源張江有限公司轉讓其持有標的公司的40%股權，另一股東上海市銀行卡產業園開發有限公司同時轉讓其持有標的公司的60%股權。 |
| 重大債權債務事項 |
截止評估基準日，標的公司應收股東—上海信源張江有限公司借款、借款利息及房租押金2935.200250萬元。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
①評估范圍內的銀信創智園項目已以滬房地浦字（2015）第070021號房產證作為向上海市農村商業銀行借款的抵押，借款金額5000萬元，借款期限自2012年11月26日至2015年11月25日。
②標的公司目前實際辦公地點為上海浦東新區龍東大道1288號205室，系向上海信源張江有限公司租賃，使用期限自2015年1月1日至2016年12月31日，租金已支付，該物業不在本次評估范圍內。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
是
具體為：受讓方需同意標的企業依據標的企業職工大會通過的員工安置方案的要求，妥善安置職工。 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
是
具體為：意向受讓方須同意本次股權轉讓涉及的標的公司債權債務由轉讓后的標的公司繼續承繼。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由產權交易機構確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣3924萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照《競價方案》的要求簽訂產權交易合同。
3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾，如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正?；蛘甙l生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂產權交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。（3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
4.意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:①承諾在《產權交易合同》簽訂之日起3個工作日內一次性支付全部轉讓價款至上海聯合產權交易所指定賬戶；②同意上海聯合產權交易所在出具交易憑證后3個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。③同意自評估基準日起至工商變更登記完成日止，期間標的公司因經營活動產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少及相關權益由轉讓方按持股比例承接。
5.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人，2014年度經審計的凈資產不低于人民幣5億元，且2012、2013、2014年連續三年盈利（以上數據需提供相關審計報告）。
2.在遞交受讓意向時，意向受讓方須提供在本項目掛牌期內由銀行出具的不低于掛牌金額的存款證明（如為多份存款證明，則證明日期應為同一日期）。
3.意向受讓方應具有良好的商業信用，無不良經營記錄。
4.本項目不接受委托（含隱名委托）、信托、聯合方式舉牌受讓。 |
|
| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3924.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 |
|
| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
上海信源張江有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國（上海）自由貿易試驗區龍東大道1288號 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
40% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
40% |
|
| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
中央其他部委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國中信集團有限公司 |
| 批準單位名稱 |
中國中信有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-多次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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