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| 濟南源浩置業有限公司70%股權及215159.78萬元債權 |
| 標的名稱 | 濟南源浩置業有限公司70%股權及215159.78萬元債權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007158 | 掛牌價格 | 229159.78萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-04-15 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-13 |
| 標的所在地區 | 中國-山東省-濟南市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 濟南源浩置業有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-山東省-濟南市（濟南市天橋區洛安路28號301室） | |||||
| 法定代表人 | 周伯勤 | |||||
| 成立時間 | 2010-04-06 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 10000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 55370225-6 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 房地產開發（憑資質證經營）、經營等。 | |||||
| 職工人數 | 51 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 山東北大資源地產有限公司 | 70% | ||||
| 2 | 濟南泰源房地產經紀有限公司 | 15% | ||||
| 3 | 濟南泰利房地產經紀有限公司 | 15% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -4207.56 | -4197.75 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 395886.43 | 395137.6 | 748.83 | ||||
| 審計機構 | 北京科勤會計師事務所有限責任公司 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-02-29 | 0 | -327.53 | -360.65 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 395589.48 | 398782.64 | -3193.16 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京國融興華資產評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 教育部 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-01-27 | |||||
| 評估基準日 | 2015-05-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 397844.06 | 425783.01 | ||||
| 負債總計（萬元） | 398804.42 | 409741.48 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | -960.36 | 16041.53 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 226388.851（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所 | |||||
| 律師事務所 | 北京市競天公誠律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本項目掛牌價格為229159.78萬元，其中股權掛牌價格為14000萬元，債權掛牌價格為215159.78萬元，該債權為北大資源集團有限公司（本項目轉讓方的唯一股東）對標的企業享有的債權。受讓方應當按照年利率9%的標準向北大資源集團有限公司全額支付債權本金及利息（計息時段為：自2016年2月28日起至受讓方全額支付債權本金及利息之日止）。 2、其他詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》、《債權確認及償還協議》、《產權交易合同》等北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 山東北大資源地產有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]山東省[370000]濟南市[370100]天橋區[370105]濟南市天橋區濟濼路57號 | |||||
| 法定代表人 | 周伯勤 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 10000 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 房地產業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 70% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 70% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 批準單位名稱 | 北京大學 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 229159.78 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請并交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及的《審計報告》、《資產評估報告》、法律文件等材料所披露的內容，并已完成對本項目的全部盡職調查，接受標的企業目前現狀及瑕疵，并以其獨立判斷決定自愿按本項目產權公告的內容參與受讓，期后不得以不了解該項目或轉讓方未盡實披露為由取消此次交易或不作為，并放棄一切追責和索賠權利。 2、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內支付人民幣10000萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 3、意向受讓方須在被確定為受讓方后的3個工作日內與轉讓方及北大資源集團有限公司簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》簽訂之日起3個工作日內將股權對應的全部交易價款支付至北交所指定賬戶，并于《產權交易合同》簽訂之日起30個日歷日內向北大資源集團有限公司全額支付債權本金及利息。轉讓方將于受讓方按時支付全部價款（股權對應的全部交易價款、債權本金及利息）后15個工作日內，督促標的企業辦理完畢本次股權轉讓的工商變更手續，如受讓方未能按時支付，轉讓方有權單方解除已簽署的《產權交易合同》并依據程序重新確定受讓方，而無須承擔任何責任。 4、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 5、為保護轉讓方和真實意向受讓方的合法利益，轉讓方在此做出特別提示，設定如下內容作為要約，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對此的承諾。若非轉讓方原因，當出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全部扣除該意向受讓方保證金，作為對轉讓方的補償金：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾【第（1）、（4）項承諾除外】的。 6、意向受讓方須按轉讓方要求對以下事項作出書面承諾： （1）在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方及北大資源集團有限公司簽署《產權交易合同》的，受讓方需向轉讓方支付2億元人民幣作為補償金（已付10000萬元交易保證金直接折抵補償金）。 （2）同意標的企業的全部債權債務由轉讓后的新標的企業繼續享有和承擔。 （3）簽署《產權交易合同》后，無條件同意北交所在收到任何交易價款后3個工作日內，將收到的交易價款全部劃轉至轉讓方指定的銀行賬戶。 （4）簽署《產權交易合同》后，若未按約定時限支付交易價款及/或未按約定時限支付北大資源集團有限公司債權本金及利息的，則受讓方無條件同意：a、轉讓方有權單方解除已簽署《產權交易合同》，而無須承擔任何違約責任，但受讓方需向轉讓方支付2億元人民幣作為違約金（已付10000萬元交易保證金直接折抵違約金）；b、轉讓方有權對本項目標的進行再次公開掛牌轉讓或另行處理。轉讓方再次公開掛牌轉讓的，受讓方無條件同意承擔再次掛牌所產生的所有相關費用。如再次轉讓的成交金額低于本次成交金額的，差價由其承擔并支付。受讓方已經支付的本次交易價款在扣除差價和所有相關費用后的余款，將由轉讓方在收到再次掛牌轉讓的全部交易價款后10個工作日內無息退回給受讓方。如再次掛牌轉讓的成交金額高于本次成交金額的，超過部分受讓方無權主張，受讓方已經支付的本次交易價款在扣除所有相關費用后的余款，將由轉讓方在收到再次掛牌轉讓的全部交易價款后10個工作日內無息退回給受讓方。 （5）同意轉讓方督促標的企業辦理標的股權的工商變更手續前提條件為：a、受讓方按照約定及時支付了全部轉讓價款；b、受讓方按約定時限支付完畢北大資源集團有限公司的債權本金215159.78萬元及利息。 （6）成功受讓標的企業股權后，須同意并督促轉讓后的新標的企業：a、保證職工原有的薪酬和福利待遇總體水平不降低，并隨著企業的不斷發展逐步提高職工的待遇水平；b、做好職工社會保險關系的接續工作，依法依規為職工繳納基本養老、失業、基本醫療、工傷、生育保險和職工住房公積金、企業年金等。 （7）在支付本次轉讓的全部價款（股權對應的全部交易價款、債權本金及利息）后，應按本次轉讓的條件收購標的企業的另兩股東所持的30%的股權（其中收購價按本次股權轉讓的成交價格同比例作價）。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為境內依法設立并有效存續的企業法人或其他經濟組織。 2、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。具體要求為：意向受讓方遞交受讓申請的同時需提供不低于本次轉讓債權本金的銀行保函，無法提供銀行保函的，應當提供其他形式的等值擔保。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 10000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：產權交易合同-濟南源浩置業有限公司.doc 附件：承諾函-濟南源浩置業有限公司.doc
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圖片來源：找項目網
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