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| 甘肅中石油昆侖天然氣利用有限公司51%股權 |
| 標的名稱 | 甘肅中石油昆侖天然氣利用有限公司51%股權 | ||
| 項目編號 | G314BJ1006327 | 掛牌價格 | 2559.5217萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2014-11-03 | 掛牌期滿日期 | 2014-11-28 |
| 標的所在地區 | 中國-甘肅省-蘭州市 | 標的所屬行業 | 石油天然氣開采業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
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標的企業 |
標的企業名稱 | 甘肅中石油昆侖天然氣利用有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-甘肅省-蘭州市（甘肅省蘭州市城關區白銀路332號燃氣大廈13樓） | |||||
| 法定代表人 | 張志明 | |||||
| 成立時間 | 2010-05-21 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 5000 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 石油天然氣開采業 | |||||
| 組織機構代碼 | 55625185-X | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 壓縮天然氣、液化天然氣的投資、開發利用（涉及許可經營項目的憑許可證經營）。 | |||||
| 職工人數 | 57 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中石油昆侖燃氣有限公司 | 51% | ||||
| 2 | 甘肅中鵬能源科技有限公司 | 49% | ||||
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主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | -624.81 | -629.67 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 5910.93 | 2641.6 | 3269.33 | ||||
| 審計機構 | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2014-08-31 | 244.18 | -519.5 | -519.5 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 5529.12 | 2770.2 | 2758.92 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 銀信資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國石油天然氣集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2014-10-10 | |||||
| 評估基準日 | 2014-04-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 5355.81 | - | ||||
| 負債總計（萬元） | 2390.58 | - | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 2965.22 | 5018.67 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 2559.5217（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務所 | 北京市邦盛律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、在建工程當前狀況：①2013年10月已建成的金昌河雅路加氣子站，一直未進行聯運試車，致使加氣站長期無法投運；②嘉峪關蘭新西路加氣站，2011年9月開工建設，截止2014年4月30日，項目建設已接近尾聲，目前由于公司資金不到位導致工程停工，致使單機、聯動試車、工程內部驗收等工作無法正常進行。③平涼涇河北加氣站。2010年9月21日，獲得甘肅省發改委關于同意建設平涼涇河北加氣站的批復，于2012年4月26獲取建設用地規劃許可證，由于資金短缺，項目建設進展緩慢，在此期間，周邊小區先行建立，引起加氣站與周邊小區的安全距離不符合國家有關規定，后甘肅利用公司與平涼新世紀房地產開發有限公司協商，將該站位置從現選址向東平移198米至新世紀已征用土地內進行置換，不影響加氣站占地建設面積、設計方案，且用地規劃布局不變。后直至2013年9月才開工建設，目前施工圖設計已經完成，正在進行規劃、土地等相關手續的變更工作，完成了一部分三通一平的工作，但由于無法支付規劃設計方案的費用工程于2013年12月又暫停建設。④由于前期在開展各加氣站施工招標工作時，未在政府相關主管部門招標備案，公司各加氣站均未辦理《施工許可證》，影響房屋產權證等后續工作的辦理，目前房屋產權證尚未辦理。 2、嘉峪關3個項目（嘉峪關蘭新西路子站、嘉峪關蘭新東路子站、嘉峪關母站）土地未取得《國有土地使用證》。 3、2013年12月30日，甘肅利用向中國光大銀行蘭州分行取得一年期、流動授信貸款1000萬元（合同編號：5181130101015-02001），期限2013年12月30日到2014年12月29日、利率7.8%、按季結息，以甘肅利用所屬平涼分公司三宗土地以及建成和在建加氣站為抵押物擔保（抵押合同編號：5181130101015-001）。并于2013年12月30日，2014年1月21日，分2批收到光大銀行借款共計600萬元。合同約定：借款人應于2014年12月29日償還全部貸款本金，利息按季支付。目前第二季度借款利息14萬元已無法支付。 4、標的企業欠中石油昆侖燃氣有限公司往來款150萬元,標的企業欠中石油昆侖燃氣有限公司寧夏分公司往來款3.000004萬元，受讓方須替標的企業償還該筆債務。 5、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中石油昆侖燃氣有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]順義區[110113]北京市順義區仁和地區軍杜路68號 | |||||
| 法定代表人 | 趙永起 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 606000 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 其他工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 72636353-X | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 51% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國石油天然氣集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 100010433 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 2559.5217 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣767萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2、如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①代標的企業向轉讓方償還153.000004萬元欠款； ②自被確定為受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，在《產權交易合同》簽訂后5個工作日內向北交所指定賬戶支付剩余交易價款及上述全部債權款（153.000004萬元）；③同意北交所出具產權交易憑證后5個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。④在辦理股權變更登記手續時應同時變更公司名稱，名稱中不得有“中石油”、“昆侖”字樣。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人； 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力； 3、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 767萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網
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