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| 天地融資租賃有限公司51%股權 |
| 標的名稱 | 天地融資租賃有限公司51%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007522 | ||
| 掛牌價格 | 17665.97萬元 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-11-15 | 掛牌期滿日期 | 2016-12-12 |
| 標的所在地區 | 中國-上海市-市轄區 | 標的所屬行業 | 租賃業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 天地融資租賃有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-上海市-市轄區（中國（上海）自由貿易試驗區富特西一路477號二層B31） | |||||
| 法定代表人 | 閆少宏 | |||||
| 成立時間 | 2014-01-10 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 30000 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 租賃業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 融資租賃業務；租賃業務等。 | |||||
| 職工人數 | 21 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 天地科技股份有限公司 | 51% | ||||
| 2 | 嘉興信業盛聚投資合伙企業（有限合伙） | 24% | ||||
| 3 | 中國華源集團有限公司 | 25% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 3312.92 | 2236.05 | 1673.72 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 43744.88 | 25004.18 | 18740.7 | ||||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-10-31 | 2780.8 | 1539.54 | 1195.26 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 47207.78 | 25031.81 | 22175.96 | |||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、本項目涉及職工安置，內容詳見2016-11-4職工大會決議。 2、由于天地融資租賃有限公司股東天地科技股份有限公司的認繳金額與實繳金額一致，其他股東的認繳金額與實繳金額不一致，本次所轉讓股權對應標的企業的評估值根據出資時間由實繳金額比例計算，相關文件在北交所備查。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 天地科技股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區和平街青年溝路5號 | |||||
| 法定代表人 | 王金華 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 413585.8892 | |||||
| 經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 煤炭工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 51% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國煤炭科工集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710935636 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國煤炭科工集團有限公司 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 17665.97 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 受讓方如采取分期付款方式支付交易價款，首期付款不低于交易價款的30%，并在合同生效之日起5個工作日內支付至北交所指定的銀行帳戶，余款須在產權交易合同生效后的1年內付清，且提供合法有效擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 |
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| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣5299.791萬元的交易保證金至北交所指定賬戶。
2、意向受讓方通過資格確認并且交納保證金后,即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容,不得以不了解轉讓標的狀況為由要求退回保證金和轉讓標的。 3、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未在約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 5、意向受讓方應自被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，首期付款不低于交易價款的30%，并在合同生效之日起5個工作日內支付至北交所指定的銀行帳戶，余款須在產權交易合同生效后的1年內付清，且提供合法有效擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 |
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| 受讓方資格條件 | 無 | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 5299.791萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 國創中投（北京）投資管理有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 張博威 | 聯系電話 | 69946320 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 殷辰飛 | 聯系電話 | 010-66295673 | |
| 交易機構部門負責人 | 祝婉奕 | 聯系電話 | 010-66295685 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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